Криптовалюты вызывают диаметрально противоположные чувства: от полного неприятия финансовыми аналитиками и государственными регуляторами, до безмерного оптимизма их сторонников видящих в них «новую экономику и полную свободу». Но все оппоненты сходятся в одном – цифровые деньги состоялись как мировой феномен, и всем нужно искать возможность как на них заработать.
Как получается прибыль
В течение 2018 года на рынке в основном наблюдала негативная тенденция снижения стоимости основных криптовалют, которая сопровождалась публикациями в СМИ с прогнозами о скором превращении их в полный ноль. Читая все это, не имеющие опыта биржевой торговли могли сделать ошибочный вывод, что начинать уже нет смысла и лучше сделать выбор в пользу традиционных активов, таких как валюты, акции и фьючерсы.
На самом деле подобная тенденция затрагивает только инвесторов и майнеров, которые терпят прямые убытки от снижения цены того же Биткоин. Напротив, биржевые трейдеры остаются спокойными, так как они получают прибыль исключительно от движения цены и абсолютно неважно, какая она в данный момент – 1000$ или 100$. Главное, чтобы она двигалась и чем больше котировка пройдет вверх или вниз, тем больше заработок.
Выбираем торговую площадку
Теперь, когда мы выяснили, что «криптовалютного краха» можно не бояться переходим к самому важному этапу – выбору торговой площадки:
Биржи криптовалют
В настоящий момент их количество подбирается к сотне и прежде чем начать выбирать следует учесть два факта:
- биржи работают и выставляют котировки независимо друг от друга, и не обмениваются ликвидностью, как это происходит на биржевых и валютных площадках;
- большая часть зарегистрирована в оффшорных зонах и не имеет должного контроля со стороны государственных регуляторов.
Решение, с какой именно биржей работать трейдер должен принимать самостоятельно с учетом стиля торговли, используемой стратегии и прочих индивидуальных факторов. Но, есть несколько общих рекомендаций по выбору (наименования площадок указаны только для информации и не являются рекламой):
- размер депозита: если планируются солидные инвестиции от 10 тыс. долларов и выше выбирайте из самых крупных бирж, таких как Bifinex, Bitstamp или Kraken. Они максимально работают в правовом поле и предоставляют особые условия крупным игрокам. Недостатки: большой объем начального депозита, строгие требования к верификации клиентов;
- торгуемый актив. Биткоин, Эфириум, MONERO и другие лидеры крипторынка присутствуют на всех площадках, но если решено торговать более дешевыми и малоизвестными монетами могут возникнуть проблемы. Для любителей подобной экзотики хорошо подойдет Youbit с его 500+ листингом;
- способ вывода. Актуально для трейдеров стран СНГ, где прямой ввод/вывод с использованием банковских карт может быть нежелателен или вообще запрещен крупными биржами. В таком случае ищите площадку, которая поддерживает работу с электронными валютами, например, EXMO или минимальными персональными данными для верификации как Gate.io.
Кроме быстрой верификации и четкого исполнения сделок по заявленной цене на данной бирже трейдер получает:
- 50 наиболее ликвидных для торговли криптовалютных активов, разделенных для удобства на рыночные сегменты;
- полный набор базовых технических индикаторов;
- дополнительные данные для подробного анализа: стаканы цен, котировки других цен и т.д.;
- умеренные комиссии и приемлемые сроки вывода средств;
Торговые стратегии
Ответ на вопрос какую методику использовать для торговли цифровыми деньгами вызывает затруднения не только у новичков, а и у опытных трейдеров. Валюты и казначейские облигации имеют в качестве поддержки и основного двигающего фактора национальную экономику, а за акцией стоит компания, регулярно публикующая отчетность и действующая на реальном рынке. Но как торговать актив, который не имеет реального наполнения и стоимость которого в большей мере определяется спекулятивными действиями и настроениями владельцев монет? Но даже в такой сложной ситуации есть возможности получать стабильный доход:
Использование технического анализа
Для того чтобы убедиться, что классические принципы и инструменты работают, давайте посмотрим на ценовые графики криптовалют Ethereum и LiteCoin:
Даже если вы никогда не сталкивались с трейдингом трудно не заметить цикличность движения: явно видны периоды, когда цена шла преимущественно вверх или вниз. Посмотрите, как правильно отрабатываются пробои и отскоки от прошлых ценовых максимумов и уровней Фибоначчи, одного из самых популярных и простых инструментов технического анализа.
С графиков намеренно убрана временная привязка, так как подобное поведение не является чем-то исключительным, достаточно посмотреть на историю любой криптовалюты за последние полгода и увидеть, что технический анализ работает всегда.
В чем причина подобной точности? Основной фактор - низкая общая капитализация рынка цифровых денег, что не привлекает действительно крупных игроков. Именно они, преследуя свои интересы, могут на фондовом и валютном рынке Форекс в любой момент заставить цену двигаться в нужном направлении, «ломая» все казавшиеся стабильными стратегии и схемы из учебников. Да, спекулятивная составляющая на крипторынке тоже присутствует, но в целом он пока более предсказуем и даже, на первый взгляд, непонятным внутридневным колебаниям цены на 20-30% можно найти разумное объяснение.
Арбитражные сделки
Идеальная торговая стратегия должна приносить прибыль независимо от того, куда пойдет цена или как говорят профессионалы быть рыночно нейтральной. Как и любой идеал 100% нейтральность недостижима, но с помощью арбитража криптовалют можно получать прибыль без необходимости тщательного анализа текущей ситуации. Для этого трейдер должен открыть несколько связанных сделок на разных торговых площадках (пространственный арбитраж). В качестве примера рассмотрим ситуацию по Биткоин на 7 января 2019 г.
Как видим, только на обменных операциях удалось заработать 563$, рынок открыт 24 часа / 7 дней, и ничего не мешает повторить операцию несколько раз. Но, при внешней простоте есть и ряд проблем:
- разница в котировках должна покрывать все комиссии брокеров по открытию сделок вводу/выводу средств;
- биржи в курсе подобных операций, поэтому снятие с торгового депозита не происходит мгновенно. Таким образом, приходится открывать счета на всех площадках участвующих в цепочке арбитража, что увеличивает первоначальные инвестиции;
- подобные расхождения закрываются достаточно быстро, чтобы не упустить момент для открытия сделок, нужны автоматические советники для постоянного контроля.
Pump&Dump
Ставшая уже классической биржевая манипуляция. Механизм прост: владельцы большого или контрольного пакета акций искусственно создают мнение об их скором подорожании, что вызывает реакцию мелких инвесторов, и бумаги начинают расти в цене (Pump). Затем, когда инициаторы забирают свою прибыль, происходит резкий обвал котировок (Dump). В случае криптовалют Фаза Pump может сопровождаться выпуском дополнительных монет, что еще больше увеличивает доход.
Не стоит думать, что подобные аферы возможны только на «мелких» монетах, которые десятками регулярно появляются и исчезают. Низкая капитализация, завышенные ожидания, отсутствие действенных методов регулирования и контроля приводят к тому, что подобные ситуации могут возникать и на лидерах рынка. Смотрим график выше, теперь по Биткоину – в декабре 2017 года после начала торговли фьючерсами Bitcoin на Чикагской бирже СМЕ цена достигла исторического максимума в 20 тыс. долларов. Затем, когда ажиотаж спал, произошло резкое (почти на 100%) падение, как показал дальнейший «разбор полетов» большинство крупных игроков открывали и наращивали позиции на продажу (Short) как раз в тот момент, когда все были в эйфории от роста котировок.
Как уже говорилось выше, большинство криптовалют пока не имеют реального обеспечения, поэтому любые «фундаментальные прогнозы» это только слухи или подготовка Pump&Dump. Если вы не входите в круг его организаторов, что все-таки дает возможность заработать много и быстро, торгуйте только по техническому анализу.
И самое главное преимущество криптовалют перед другими финансовыми активами – торговля ими пока еще в руках трейдеров, а не математических алгоритмов высокочастотной торговли (HFT) как на фондовом и валютном рынках. Это дает неплохие перспективы хорошего и стабильного заработка.
