Чистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев текущего года почти в пять раз превысила аналогичный показатель за весь 2020 год. За первое полугодие акционерам компании были перечислены дивиденды на общую сумму 191,043 млрд рублей. Аналитики крупнейших банков и инвесткомпаний отметили превзошедшую прогнозы прибыль и высокую привлекательность компании, как объекта инвестирования. Дивидендная доходность «Роснефти» в 2021-2022 годах прогнозируется на уровне 8-10%.
«Квартальные результаты Роснефти за 3 квартал 2021 года оказались выше наших оценок и консенсуса по всем ключевым финансовым показателям, включая выручку, EBITDA и чистую прибыль. Кроме того, мы также отмечаем, что СДП "Роснефти" за третий квартал составил >$5 млрд, что также превзошло наши оценки. Полученные от сделки средства вкупе с сильным СДП позволили Роснефти за квартал сократить чистый долг. Чистая прибыль "Роснефти" за 9 месяцев 2021 года составила $9,4 млрд, что стало рекордным показателем для компании за соответствующий период», — отметили аналитики Raiffeisen bank.
Также в банке указали, что сумма сделки с Vitol соответствует предыдущей оценке «Восток Ойл» на уровне в €70 млрд. В JP Morgan отметили, что «Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% «Восток Ойл» консорциуму во главе с Vitol на тех же условиях, что и в сделке с Trafigura в 2020 году. При этом, по мнению аналитиков этого финансового холдинга, на данный момент оценка «Восток Ойл» почти не отражена в котировках «Роснефти». При цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах дивдоходность «Роснефть» предполагается на уровне 8-10%.
«Мы считаем квартал хорошим для компании, учитывая рост чистой прибыли на 37% кв/кв, EBITDA – на 13% кв/кв и СДП – на 16%. Рассматриваем результаты как положительные», — заявили в BCS.
Эксперты «Атона» считают, что демонстрация таких высоких финансовых результатов позволяет продолжать рекомендовать покупать акции «Роснефти» – компании, которая «предлагает инвесторам уникальное сочетание роста и отличных дивидендов с доходностью 8-9%».
В Citibank также отметили, что получение $4 млрд за ранее объявленную сделку соответствовало их ожиданиям и помогло ускорить сокращение долговой нагрузки компании.
