Инвесторам приходится пересматривать привычные стратегии, считают в крупнлй консалтинговой компании deVere Group. Доминирование американского доллара, главного средства платежей в торговых сделках, слабеет. Россия и Саудовская Аравия (КСА) все больше стремятся торговать нефтью за юани.
О далеко идущих последствиях отхода от доллара в мировой торговле нефтью как для экономик, так и для инвесторов предупредил Найджел Грин из deVere Group.
«Одним из наиболее важных, но умалчиваемых последствий трехдневной встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в апреле стала новость о том, что, по словам Путина, Россия готова торговать нефтью за юани», - объясняет он.
Это означает, что вторая экономика планеты и крупнейший в мире экспортер энергоносителей намерены активно ослаблять доминирование доллара, который является основой международной финансовой системы. В качестве примера Грин приводит две сделки, по которым аравийская Aramco поставляет в общей сложности 690 тыс. баррелей нефти в день двум китайским компаниям не за доллары, а юани. Он также напоминает, что Aramco является одной из крупнейших нефтяных компаний планеты и что она полностью контролируется и принадлежит правительству Саудовской Аравии.
Складывается впечатление, что соперники США во главе с КНР создают новый крупный экономический союз. Переход Саудовской Аравии, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, на торговлю ей за юани, будет иметь громадные последствия для глобальной экономики.
«Нефть – один из наиболее важных и популярных видов сырья в мире,- говорит Грин. - Традиционно она торгуется за доллары. Это позволяет американской валюте занимать доминирующее место на глобальных финансовых рынках, потому что страны перед тем, как купить нефть, должны сначала приобрести доллары».
Если торговля нефтью уйдет от доллара, то это очень сильно снизит спрос на американскую валюту и приведет к ее обесценению.
«Это окажет многократное воздействие на глобальную экономику, включая очень высокую инфляцию в США, и дестабилизирующее воздействие на финансовые рынки», - подчеркивает Найджел Грин.
К тому же, отказ от доллара в торговле нефтью усилит экономическую и геополитическую конкуренцию между странами. Расширение использования юаня в торговле «черным золотом» значительно усилит экономическую мощь и влияние Китая и бросит вызов доминированию США в главных мировых событиях на планете.
Грин подчеркивает, что все эти перемены не просто теоретические выкладки и что они «начинают происходить в реальном времени». Для инвесторов это означает необходимость начинать пересматривать их портфели и стратегии.
«Если нефть будет оцениваться и торговаться в другой валюте, то для инвесторов возникнет валютный риск, потому что курс этой валюты может повлиять на стоимость их инвестиций,- добавляет Найджел Грин.- Им понадобится рассматривать потенциальные последствия воздействие колебаний валюты на стоимость их инвестиционных портфелей и вносить соответствующие изменения».
Существуют и специальные экономические риски.
«Замена валюты сильно повлияет на компании, которые зарабатывают большие деньги на доыче нефти и оказании сопутствующих услуг, - уверен Грин.- Инвесторам, работающим с такими компаниями, необходимо будет оценить потенциальные последствия отказа от долларов на их инвестиции».
Нефть является критически важным сырьем для многих отраслей промышленности. Изменения в цене могут иметь огромные и очень далеко идущие последствия для глобальной экономики. Если нефть будет покупаться и продаваться не за доллары, это очень значительно повлияет и на глобальную финансовую систему, и на мировую экономику.
